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建信恒久价值混合型证券投资基金分红公告

发布日期:2021-11-08 15:48   来源:未知   阅读:

  有关年度分红次数的说明本次分红为本基金第十三次分红,2021年度的第一次分红

  截止收益分配基准日的相关基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)722,531,710.37

  注:根据本基金的基金合同,本基金收益每年最多分配6次;年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%。本

  选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2021年1月21日直接计入

  根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收

  (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益

  登记日之前(不含该日)最后一次成功变更的分红方式为准。请投资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中心确认

  分红方式,如希望变更分红方式的,请在上述规定时间前通过销售渠道办理变更手续。

  (4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站()

  (5)权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

  (6)本公司已于2007年4月2日对本基金进行了基金份额拆分操作,拆分比例为1.8942,基金拆分后每交易日公告的基

  金份额累计净值均为还原拆分前的基金份额累计净值。本次收益分配基准日,本基金份额的单位净值为1.5932,累计净值

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收

  益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。